| ETF名稱 |
AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF |
交易所代碼 |
NVBU |
| 英文名稱 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
AllianzIM |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2024/10/31（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
N/A |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
642（月均:46,967） |
ETF市價 |
26.0049（11/27） |
| 投資風格 |
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ETF淨值 |
26.0100（11/27） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.02(月均:0.06) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
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| 管理費(%) |
0.74 |
殖利率(%) |
N/A（11/27） |
| 總管理費用(%) |
0.74 |
年化標準差(%) |
N/A（11/27） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
| 經理人 |
Thomas Paustian/Josiah Highmark |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.allianzim.com/etfs/nvbu/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在當前結果期結束時提供追蹤SPDR S&P 500 ETF信託（「基礎 ETF」）股價回報的回報，該回報超過積極市場環境中的利差，同時透過緩衝提供下行保護，防止基礎ETF損失的前15%。所述點差和緩衝均未包含基金費用和開支。目前的結果期為2024年11月1日至2025年10月31日。 |
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