iShares紐約市政債券ETF〈NYF〉
ETF名稱 |
iShares紐約市政債券ETF |
交易所代碼 |
NYF |
英文名稱 |
iShares New York Muni Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2007/10/04(已成立17年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
767.50(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
25,708(月均:50,840) |
ETF市價 |
54.0546(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
54.2500(10/03) |
投資標的 |
市政債券 |
折溢價(%) |
0.00(月均:0.15) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.25 |
殖利率(%) |
2.68(10/04) |
總管理費用(%) |
0.25 |
年化標準差(%) |
4.77(10/04) |
選擇權交易 |
N |
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
追蹤指數 |
ICE AMT-Free New York Plus Municipal Index |
基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
官方網站連結 |
http://www.ishares.com/us/products/239767/ishares-new-york-amtfree-muni-bond-etf |
投資策略 |
本基金旨在追蹤ICE AMT-Free New York Plus Municipal Index的投資表現,該基金將至少80%的資產投資於該指數的組成證券,並將至少90%的資產用於BFA認為將有助於追蹤該指數的指數所包含類型的固定收益證券。該指數包括由紐約以外的州及其政治分區在美國國內市場公開發行的以美元計價的投資等級免稅債務,權重為5%。 |
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