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OneAscent新興市場主動型ETF〈OAEM〉
ETF名稱 OneAscent新興市場主動型ETF 交易所代碼 OAEM
英文名稱 OneAscent Emerging Markets ETF 交易單位 股/張
發行公司 OneAscent Investment ETF 交易所 NYSE
成立日期 2022/09/15（已成立2年） 計價幣別 美元
ETF規模 55.13(百萬美元)(2024/12/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 64,569（月均:28,250） ETF市價 29.6080（01/08）
投資風格 ETF淨值 29.9200（01/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.84(月均:-0.03)
投資區域 新興市場 配息頻率 年配
管理費(%) 0.74 殖利率(%) 1.62（01/08）
總管理費用(%) 1.73 (含 0.99 非管理費用) 年化標準差(%) 13.74（01/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Northern Lights Distributors, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Andrew Manton
追蹤指數
基準指數 那斯達克新興市場指數
官方網站連結 https://investments.oneascent.com/etfs/oaem
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在實現長期資本增值。在正常市場條件下，本基金將至少80%的總資產（加上投資借款）投資於新興市場國家非美國公司的權益證券，包括普通股、證明普通股所有權的存託憑證、優先股、可轉換為普通股的證券，以及有權購買普通股的證券（如權利和認股權證）。基金採用創新的股權投資方式，該團隊進行了廣泛的基本面分析，以得出其認為更有可能表現出色的新興經濟體公司的集中投資組合。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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