| ETF名稱 |
Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF |
交易所代碼 |
PCEF |
| 英文名稱 |
Invesco CEF Income Composite ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Invesco PowerShares |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2010/02/19（已成立15年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
817.70(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
85,279（月均:108,331） |
ETF市價 |
19.5700（10/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
19.5500（10/03） |
| 投資標的 |
固定收益 |
折溢價(%) |
-0.20(月均:0.01) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
8.56（10/04） |
| 總管理費用(%) |
3.08 (含 2.58 非管理費用) |
年化標準差(%) |
4.89（10/04） |
| 選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
Invesco Distributors, Inc. |
| 保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
| 經理人 |
Peter Hubbard/Michael Jeanette/Pratik Doshi/Tony Seisser |
| 追蹤指數 |
S-Network Composite Closed-End Fund Index |
| 基準指數 |
SNET Composite Closed-End Fund Total Return Index |
| 官方網站連結 |
https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=PCEF |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為S-Network Composite Closed-End Fund Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基金通常將其總資產的至少90%投資於指數的組成部分。它是“基金中的基金”，這意味著它將其資產投資於指數中包括的基金的普通股，而不是單個證券。該指數旨在衡量美國上市封閉式基金的整體表現，這些基金根據美國法律組建，主要從事旨在產生應稅年收益率的資產管理流程。 |
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