適應性核心主動型ETF〈RULE〉
ETF名稱 |
適應性核心主動型ETF |
交易所代碼 |
RULE |
英文名稱 |
Adaptive Core ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Mohrfunds |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2021/11/03(已成立3年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
28.63(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
12,508(月均:16,318) |
ETF市價 |
21.8100(09/13) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
21.7800(09/12) |
投資標的 |
平衡型 |
折溢價(%) |
-0.10(月均:-0.09) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.7 |
殖利率(%) |
1.88(09/13) |
總管理費用(%) |
1.1 (含 0.4 非管理費用) |
年化標準差(%) |
11.93(09/13) |
選擇權交易 |
N |
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
Citibank, N.A. |
經理人 |
Dan Mohr |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
道瓊指數 |
官方網站連結 |
https://www.mohrfunds.com/rule-adaptive-core-etf |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求當期收益。本基金在不考慮市值的情況下投資於個人權益證券,以及投資於任何市值權益證券(包括可轉換權益證券和固定收益ETF)的ETF。本基金的投資組合可持有來自任何市值、信用質量、到期日或國家的發行人的證券。固定收益證券可能包括信用質量低於投資級別的證券(通常稱為“垃圾債券”信用質量)。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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