| ETF名稱 |
U.S. Global海天貨運ETF |
交易所代碼 |
SEA |
| 英文名稱 |
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
U.S. Global Investors |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2022/01/19（已成立3年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
7.24(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
7,654（月均:8,632） |
ETF市價 |
17.2390（10/22） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
17.2300（10/21） |
| 投資標的 |
工業類股 |
折溢價(%) |
-0.08(月均:0.09) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
8.61（10/22） |
| 總管理費用(%) |
3.99 (含 3.39 非管理費用) |
年化標準差(%) |
18.70（10/22） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Frank E. Holmes/Ralph P. Aldis |
| 追蹤指數 |
U.S. Global Sea to Sky Cargo Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Industrials Total Return Index |
| 官方網站連結 |
https://www.usglobaletfs.com/fund/sea/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為U.S. Global Sea to Sky Cargo Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由在交易所上市的海運、空運和快遞公司的普通股（或存託憑證）以及全球已開發或新興市場中任何規模的港口運營公司組成。在正常情況下，該基金將至少80%的淨資產（加上用於投資目的的借款）投資於貨運公司。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
