iShares 10-20年期美國公債ETF〈TLH〉
ETF名稱 |
iShares 10-20年期美國公債ETF |
交易所代碼 |
TLH |
英文名稱 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2007/01/05(已成立18年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
8,117.80(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
558,895(月均:974,988) |
ETF市價 |
106.8600(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
108.0700(10/03) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.04(月均:0.04) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
3.96(10/04) |
總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
10.25(10/04) |
選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
追蹤指數 |
ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
官方網站連結 |
http://www.ishares.com/us/products/239453/ishares-1020-year-treasury-bond-etf |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金將至少80%的資產投資於基礎指數的成分證券,並且該基金將至少90%的資產投資於顧問認為有助於基金追蹤基礎指數的美國國債。本基金試圖追蹤標的指數的投資結果,該指數衡量剩餘到期日大於或等於10年且小於20年的美國財政部公共債務的履行情況。 |
文件下載 |
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