| ETF名稱 |
美國國庫5年期票據 ETF |
交易所代碼 |
UFIV |
| 英文名稱 |
US Treasury 5 Year Note ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
F/m investments |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2023/03/28（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
26.65(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
13,183（月均:10,073） |
ETF市價 |
48.3145（11/07） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
48.0600（11/06） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.01(月均:0.01) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
4.05（11/07） |
| 總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
4.24（11/07） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
| 經理人 |
Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek |
| 追蹤指數 |
ICE BofA US 5-Year US Treasury Index |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 3 -7 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ustreasuryetf.com/etf/ufiv/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE BofA US 5-Year US Treasury Index (GA05)，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，顧問尋求通過將至少80%的UST 5年期票據基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於指數的組成證券來實現基金的投資目標。本基金可以簽訂金額不超過本基金總資產（包括借款金額）三分之一的逆回購協定。 |
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