| ETF名稱 |
Sprott鈾礦ETF |
交易所代碼 |
URNM |
| 英文名稱 |
Sprott Uranium Miners ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Sprott Asset Management |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2019/12/03（已成立5年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,413.61(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
216,884（月均:529,976） |
ETF市價 |
40.0500（09/18） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
40.0500（09/17） |
| 投資標的 |
原物料 |
折溢價(%) |
0.37(月均:0.09) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.83 |
殖利率(%) |
4.37（09/18） |
| 總管理費用(%) |
0.83 |
年化標準差(%) |
37.78（09/18） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
ALPS Distributors, Inc. |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Ryan Mischker/Andrew Hicks |
| 追蹤指數 |
North Shore Global Uranium Mining Index |
| 基準指數 |
World Uranium Index (USD) |
| 官方網站連結 |
https://www.sprottetfs.com/urnm-sprott-uranium-miners-etf |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為North Shore Global Uranium Mining Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基金通常將至少80%的總資產投資於指數證券。該指數旨在追蹤將至少50%的資產用於（i）鈾礦開採、勘探、開發和生產的公司的業績；和/或（ii）持有實物鈾，擁有鈾特許權使用費或從事其他支持鈾採礦業的非採礦活動。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
