| ETF名稱 |
VanEck越南ETF |
交易所代碼 |
VNM |
| 英文名稱 |
VanEck Vietnam ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Van Eck |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2009/08/11（已成立15年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
501.60(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
326,501（月均:240,269） |
ETF市價 |
12.4300（09/11） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
12.5500（09/11） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.96(月均:-0.60) |
| 投資區域 |
越南 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
0.16（09/11） |
| 總管理費用(%) |
0.7 (含 0.2 非管理費用) |
年化標準差(%) |
15.19（09/11） |
| 選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
Van Eck Securities Corporation |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Peter H. Liao/Ralph Lasta |
| 追蹤指數 |
MVIS Vietnam Index (Total Return) |
| 基準指數 |
越南指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.vaneck.com/us/en/investments/vietnam-etf-vnm/overview/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為MVIS Vietnam Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。 |
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