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Innovator美國股票加速主動型ETF-季度〈XDSQ〉
ETF名稱 Innovator美國股票加速主動型ETF-季度 交易所代碼 XDSQ
英文名稱 Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly 交易單位 股/張
發行公司 Innovator Management 交易所 Cboe BZX
成立日期 2021/04/01（已成立4年） 計價幣別 美元
ETF規模 51.47(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 23,057（月均:12,670） ETF市價 36.3307（11/07）
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 36.3300（11/07）
投資標的 槓桿股票 折溢價(%) 0.00(月均:0.01)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.79 殖利率(%) N/A（11/07）
總管理費用(%) 0.79 年化標準差(%) 11.75（11/07）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 2 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Robert T. Cummings/Yin Bhuyan
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=xdsq
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求在季度結果期內為投資者提供兩倍於SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust）的回報。基金將至少將其80%的淨資產投資於FLexible EXchange期權（簡稱“ FLEX期權”）投資組合中，該投資組合參考了SPDR S&P 500 ETF信託基金，該基金是根據1940年《投資公司法》註冊的交易所買賣基金。FLEX期權是具有唯一可定制條款的交易所買賣期權合約。儘管由期權清算公司（“ OCC”）保證可以結算，但FLEX期權仍受OCC交易對手的風險，其流動性可能比傳統的交易所買賣期權要低。ETF可以無限期持有，大約每年在每個結果期結束時重置一次。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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