| ETF名稱 |
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF |
交易所代碼 |
ZROZ |
| 英文名稱 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Fund |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
PIMCO Investments |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2009/10/30（已成立15年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,708.35(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
553,027（月均:424,047） |
ETF市價 |
78.9000（10/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
81.2300（10/02） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.15(月均:0.11) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
3.90（10/04） |
| 總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
19.17（10/04） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
PIMCO Investments LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank & Trust Co. |
| 經理人 |
Tim Crowley/Tanuj Dora/Matt Dorsten |
| 追蹤指數 |
ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index |
| 基準指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind |
| 官方網站連結 |
https://www.pimco.com/en-us/investments/etf/25-year-zero-coupon-us-treasury-index-exchange-traded-fund |
| 投資策略 |
本基金旨在提供與ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index的總回報（扣除費用和開支之前）緊密對應的總回報。該基金將其總資產的至少80%（不包括證券借貸所持有的抵押品）投資於基礎指數的組成證券。標的指數是一個非託管指數，由代表美國國債最終本金支付的長期證券登記利息和本金分離交易（「STRIPS」）組成。 |
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