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國泰中國A50〈00636.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融104,527.3030.57
核心消費78,130.5022.85
非核心消費42,399.0012.40
原物料25,747.207.53
工業22,259.506.51
公用事業18,053.805.28
科技17,814.405.21
醫療保健13,677.104.00
能源11,967.503.50
現金及約當現金7,317.302.14
其他34.200.01
持股明細
資料日期：2024/09/05
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅台12.5463,980.00
寧德時代5.84224,160.00
長江電力5.071,246,729.00
招商銀行4.581,051,086.00
中國平安3.32548,374.00
五糧液3.30197,749.00
比亞迪3.2692,357.00
工商銀行3.083,925,127.00
農業銀行2.754,383,300.00
興業銀行2.411,058,566.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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