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元大歐洲50 〈00660.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
法國9,416.5037.38
德國6,166.8024.48
荷蘭3,506.6013.92
義大利1,982.507.87
西班牙1,720.606.83
現金1,637.406.50
芬蘭395.501.57
其他365.301.45
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融4,889.6019.41
工業4,123.8016.37
非日常生活消費品3,939.9015.64
資訊科技3,904.6015.50
日常消費品1,667.706.62
現金1,637.406.50
醫療保健1,393.105.53
能源1,267.105.03
原材料939.603.73
公用事業848.903.37
通訊服務579.402.30
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
ASML HOLDING NV7.13695.00
SAP SE5.691,993.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI4.30500.00
TOTALENERGIES SE4.064,652.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE3.621,119.00
SIEMENS AG-REG3.411,466.00
SANOFI3.302,238.00
ALLIANZ SE-REG3.13764.00
AIR LIQUIDE SA2.721,124.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG2.596,758.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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