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元大美債20年〈00679B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國24,911,856.9098.55
現金366,536.701.45
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
政府公債24,911,856.9098.55
現金366,536.701.45
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 4.625% 05/15/20545.22N/A
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/20535.05N/A
US TREASURY N/B 4.25% 02/15/20544.83N/A
US TREASURY N/B 4.125% 08/15/20534.29N/A
US TREASURY N/B 4% 11/15/20523.80N/A
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/20513.64N/A
US TREASURY N/B 3.625% 05/15/20533.57N/A
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/20533.49N/A
US TREASURY N/B 2% 08/15/20513.25N/A
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/20523.22N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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