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元大MSCI A股〈00739.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國64,924.9094.07
現金4,092.705.93
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融14,072.7020.39
工業9,662.5014.00
資訊科技9,276.0013.44
日常消費品8,613.4012.48
原材料7,343.5010.64
非日常生活消費品4,617.306.69
醫療保健4,569.006.62
現金4,092.705.93
公用事業3,292.104.77
能源2,774.504.02
通訊服務641.900.93
房地產62.100.09
持股明細
資料日期：2024/09/05
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺5.385,529.00
寧德時代2.5019,301.00
長江電力2.17107,427.00
招商銀行1.9690,581.00
中國平安1.4247,205.00
五 糧 液1.4117,008.00
比亞迪1.387,900.00
農業銀行1.17373,623.00
工商銀行1.08276,077.00
興業銀行1.0391,200.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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