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富邦全球投等債〈00740B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國5,102,855.1085.85
英國314,433.405.29
加拿大165,835.402.79
西班牙146,814.802.47
其他資產129,577.502.18
墨西哥84,403.701.42
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊1,494,895.8025.15
醫療保健1,230,985.8020.71
能源924,873.9015.56
核心消費526,631.308.86
工業502,855.608.46
科技389,326.706.55
非核心消費268,070.804.51
原物料203,876.403.43
金融202,093.303.40
其他資產130,766.202.20
公用事業69,543.901.17
持股明細
資料日期：2024/10/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
CVS 5.05 03/25/482.77N/A
ORCL 6 1/8 07/08/391.80N/A
BA 5.805 05/01/501.46N/A
WBD 5.05 03/15/421.41N/A
WBD 5.141 03/15/521.39N/A
BA 5.93 05/01/601.32N/A
OXY 6.45 09/15/361.30N/A
FOXA 5.576 01/25/491.19N/A
CHTR 6.384 10/23/351.15N/A
TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045 06/20/361.12N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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