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群益投等新興公債〈00756B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
沙烏地阿拉伯613,632.6014.44
秘魯611,932.8014.40
哥倫比亞605,133.5014.24
印尼604,708.6014.23
卡達602,583.8014.18
菲律賓600,034.1014.12
墨西哥599,184.2014.10
其他12,323.600.29
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美元主權債4,237,634.4099.72
其他11,898.700.28
持股明細
資料日期：2024/09/26
個股名稱投資比例(%)持有股數
PERU 5 5/8 11/18/506.07N/A
QATAR 5.103 04/23/484.26N/A
COLOM 5 06/15/453.71N/A
QATAR 4.817 03/14/493.44N/A
COLOM 5.2 05/15/492.57N/A
COLOM 6 1/8 01/18/412.49N/A
PHILIP 3.7 02/02/422.48N/A
KSA 4 1/2 10/26/462.48N/A
QATAR 4.4 04/16/502.48N/A
COLOM 5 5/8 02/26/442.39N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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