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元大10年IG醫療債〈00787B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國56,519.4089.79
英國3,197.705.08
現金1,586.202.52
瑞士1,196.001.90
日本446.900.71
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債61,360.0097.48
現金1,586.202.52
持股明細
資料日期：2024/10/01
個股名稱投資比例(%)持有股數
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/20482.52N/A
AMGEN INC 5.65% 03/02/20532.17N/A
ABBVIE INC 4.25% 11/21/20492.04N/A
ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/20371.71N/A
ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/20461.71N/A
ABBVIE INC 5.4% 03/15/20541.61N/A
AMGEN INC 5.6% 03/02/20431.54N/A
PFIZER INC 7.2% 03/15/20391.47N/A
AMGEN INC 5.75% 03/02/20631.45N/A
CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/20381.37N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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