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復華公司債A3〈00789B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/05/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,258,428.2091.46
比利時37,563.002.73
流動資產24,904.401.81
法國19,538.201.42
瑞士14,447.301.05
澳大利亞9,769.100.71
加拿大9,081.200.66
英國2,201.500.16
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/05/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債及金融債1,351,028.5098.19
流動資產24,904.401.81
持股明細
資料日期：2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
UNH 6.05 02/15/634.14N/A
CMCSA 5 1/2 05/15/643.57N/A
HD 4.95 09/15/522.49N/A
XOM 4.327 03/19/501.95N/A
DIS 4.7 03/23/501.81N/A
CMCSA 5.35 05/15/531.69N/A
AMZN 4.1 04/13/621.65N/A
META 5 3/4 05/15/631.62N/A
RDSALN 4 3/8 05/11/451.62N/A
ABIBB 5.8 01/23/591.55N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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