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中信美國市政債〈00847B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國26,494.2099.51
現金130.500.49
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
日常消費11,022.6041.40
其他工業6,895.8025.90
公債4,206.7015.80
當地主管機關4,028.3015.13
收費道路、橋樑及隧道340.801.28
現金130.500.49
持股明細
資料日期:2024/11/06
個股名稱投資比例(%)持有股數
TX NRTTRN 6.72 01/01/20495.69N/A
CALTEC 4.321 08/01/455.55N/A
IL CHITRN 6.9 12/01/20405.13N/A
AHSCRP 5.024 07/01/454.81N/A
MASSIN 4.678 07/01/144.47N/A
TOLHOS 5.75 11/15/384.44N/A
GRWASH 4.126 09/15/48 20184.22N/A
CA UNVHGR 6.55 05/15/20484.12N/A
KNIGHT 4.813 09/01/48 20183.28N/A
KPERM 4.15 05/01/473.17N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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