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群益ESG投等債20+〈00937B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國18,944,748.1077.07
義大利1,587,947.006.46
法國1,371,632.205.58
加拿大747,269.203.04
英國621,904.902.53
西班牙484,250.101.97
德國385,925.201.57
荷蘭302,349.001.23
愛爾蘭135,196.700.55
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
醫療保健2,657,230.1010.81
能源2,640,023.3010.74
通訊2,627,732.7010.69
科技2,620,358.3010.66
公用事業2,561,363.4010.42
媒體2,209,851.908.99
銀行2,079,571.408.46
保險1,843,591.707.50
零售1,632,193.206.64
消費財1,032,411.304.20
運輸698,106.702.84
基本金屬690,732.302.81
汽車489,166.301.99
金融服務383,467.101.56
服務277,767.801.13
資本財137,654.800.56
持股明細
資料日期：2025/01/08
個股名稱投資比例(%)持有股數
ORCL 6.9 11/09/522.17N/A
OKE 6 5/8 09/01/531.84N/A
GS 5.15 05/22/451.66N/A
AON 5 3/4 03/01/541.61N/A
ENBCN 6.7 11/15/531.55N/A
KR 5.65 09/15/641.54N/A
CPGX 6.544 11/15/531.54N/A
ISPIM 7.8 11/28/531.54N/A
SYY 6.6 04/01/501.51N/A
KR 5 1/2 09/15/541.41N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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