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PREMIA 越南 ETF〈2804.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融126.5525.31
房地產122.5524.51
必需消費品82.0516.41
原材料80.8016.16
工業48.959.79
公用事業15.103.02
能源11.852.37
非必需消費品7.851.57
資訊科技3.400.68
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
和發集團股份公司10.42504,430.00
和發集團股份公司10.42504,430.00
Vingroup股份公司7.91220,919.00
Vingroup股份公司7.91220,919.00
越南外商貿易股份銀行6.6889,916.00
越南外商貿易股份銀行6.6889,916.00
Masan集團股份公司6.56105,940.00
Masan集團股份公司6.56105,940.00
Vinhomes股份有限公司5.89175,232.00
Vinhomes股份有限公司5.89175,232.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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