首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
沛富基金〈2821.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國89,208.3324.98
新加坡57,603.3016.13
韓國53,746.4115.05
馬來西亞40,425.8711.32
泰國33,390.639.35
印尼29,998.008.40
香港29,319.478.21
菲律賓21,891.406.13
持股明細
資料日期:2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
HONG KONG(GOVT OF) 1.68% 21/01/20261.10N/A
SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/20271.02N/A
SINGAPORE (GOVT OF) 2.125% 01JUN20260.99N/A
SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/09/20300.80N/A
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01MAR20460.80N/A
HK GOVT BOND PROGRAMME 1.25% 29JUN20270.79N/A
SINGAPORE (GOVT OF) 3.375% 01SEP20330.78N/A
SINGAPORE GOVERNMENT 1.25% 01NOV20260.77N/A
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875% 01JUL20290.75N/A
SINGAPORE GOVERNMENT 0.5% 01NOV20250.74 
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF