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Global X MSCI中國ETF〈3040.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
中國642,201.8098.70
現金8,458.591.30
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品186,739.5328.70
通訊服務146,398.5922.50
金融111,913.5917.20
資訊科技37,087.645.70
工業31,882.364.90
必需消費品27,327.744.20
能源24,725.093.80
健康護理24,725.093.80
原料22,122.453.40
公共事業18,218.492.80
房地產項目12,362.551.90
現金8,458.591.30
持股明細
資料日期:2024/08/01
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD16.802,749,011.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.396,479,335.00
PDD HOLDINGS INC4.15248,804.00
MEITUAN-CLASS B3.822,091,783.00
CHINA CONSTRUCTION BANK3.6239,668,392.00
IND & COMM BK OF CHINA1.9526,851,254.00
NETEASE INC1.91797,965.00
BANK OF CHINA LTD1.8832,768,212.00
XIAOMI CORP-CLASS B1.766,315,101.00
BYD CO LTD1.63430,310.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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