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嘉實MSCI中國A股指數ETF〈3118.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融729.3421.54
工業531.9415.71
資訊科技489.2814.45
消費必須品439.1612.97
原材料338.9410.01
非消費必須品233.306.89
醫療保健231.946.85
公共事業163.884.84
能源128.333.79
其他55.871.65
電訊服務44.021.30
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺酒股份有限公司4.11797.00
寧德時代新能源科技股份有限公司2.343,140.00
招商銀行股份有限公司1.7815,988.00
中國長江電力股份有限公司1.6418,463.00
貴州茅臺酒股份有限公司1.55300.00
中國平安保險(集團)股份有限公司1.458,572.00
宜賓五糧液股份有限公司1.402,925.00
比亞迪股份有限公司1.181,300.00
興業銀行股份有限公司0.9216,136.00
中國農業銀行股份有限公司0.8862,100.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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