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華夏滬深300指數ETF〈3188.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/28
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國1,317,514.8299.46
香港7,153.210.54
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融245,745.9420.32
資訊科技174,392.5414.42
工業171,006.2814.14
必需消費124,445.1710.29
掉期119,607.659.89
原材料90,945.357.52
非必需消費77,642.176.42
醫療保健68,571.835.67
公用事業51,156.764.23
能源38,216.403.16
電訊24,913.222.06
現金及現金等價物12,456.611.03
房地產10,158.790.84
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CSIN03009.87247,482.00
貴州茅臺4.69373,944.00
寧德時代2.541,581,602.00
中國平安2.486,484,167.00
招商銀行2.097,456,037.00
長江電力1.887,373,838.00
人民幣貨幣基金1.790.00
美的集團1.662,946,503.00
紫金礦業1.389,919,749.00
興業銀行1.268,761,421.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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