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海通滬深300指數ETF〈82811.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/28
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融及保險521.2721.59
必需品及衛生保健446.9118.51
電訊多媒體及科技395.4816.38
工業379.7915.73
原材料209.098.66
消費者非必需品169.737.03
公用事業113.484.70
能源93.443.87
現金、存款及其他60.602.51
地產22.210.92
綜合零售2.660.11
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺5.30900.00
寧德時代2.753,560.00
中國平安2.5914,692.00
招商銀行2.2816,812.00
長江電力2.0716,700.00
美的集團1.776,690.00
紫金礦業1.5422,400.00
五糧液1.412,679.00
興業銀行1.3719,812.00
比亞迪1.231,206.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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