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恒生中國企業指數上市基金〈82828.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技業876,719.7138.38
金融業577,703.0125.29
非必需性消費245,106.8910.73
能源業222,035.329.72
電訊業155,104.926.79
地產建築業42,488.241.86
必需性消費42,031.381.84
醫療保健業32,208.831.41
原材料業26,269.611.15
工業18,274.510.80
綜合企業17,360.790.76
現金及其他16,675.490.73
公用事業12,335.300.54
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
阿里巴巴 - SW8.76N/A
美團 - W8.55N/A
騰訊控股8.31N/A
建設銀行7.97N/A
中國移動6.25N/A
工商銀行4.68N/A
小米集團 - W4.54N/A
中國海洋石油4.49N/A
中國銀行3.95N/A
比亞迪股份3.36N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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