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嘉實MSCI中國A股指數ETF〈83118.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融587.0720.87
工業433.4815.41
資訊科技403.1014.33
消費必須品342.6212.18
原材料294.2410.46
非消費必須品201.697.17
醫療保健193.256.87
公共事業147.685.25
能源115.054.09
其他53.171.89
電訊服務41.631.48
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺酒股份有限公司4.09797.00
寧德時代新能源科技股份有限公司2.063,140.00
中國長江電力股份有限公司1.9318,463.00
招商銀行股份有限公司1.8315,988.00
中國平安保險(集團)股份有限公司1.348,572.00
宜賓五糧液股份有限公司1.282,925.00
比亞迪股份有限公司1.151,300.00
貴州茅臺酒股份有限公司1.03200.00
中國農業銀行股份有限公司1.0062,100.00
興業銀行股份有限公司0.9516,136.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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