華夏亞洲美元投資等級債券ETF〈9141.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 3,352.17 | 35.26 |
| 印尼 | 1,565.80 | 16.47 |
| 韓國 | 1,222.60 | 12.86 |
| 香港 | 988.73 | 10.40 |
| 印度 | 575.17 | 6.05 |
| 馬來西亞 | 460.14 | 4.84 |
| 菲律賓 | 334.65 | 3.52 |
| 新加坡 | 324.19 | 3.41 |
| 台灣 | 210.11 | 2.21 |
| 現金及現金等價物 | 175.88 | 1.85 |
| 泰國 | 154.01 | 1.62 |
| 澳門 | 144.51 | 1.52 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 2,542.17 | 26.74 |
| 政府?券 | 2,496.54 | 26.26 |
| 能源 | 1,111.37 | 11.69 |
| 通訊 | 836.62 | 8.80 |
| 原材料 | 680.70 | 7.16 |
| 科技 | 657.88 | 6.92 |
| 公用事業 | 427.82 | 4.50 |
| 週期性消費 | 301.37 | 3.17 |
| 現金及現金等價物 | 175.88 | 1.85 |
| 多元化 | 141.65 | 1.49 |
| 工業 | 135.95 | 1.43 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TENCENT HOLDINGS LTD SR UNSECURED REGS 04/29 3.975 | 3.16 | 400,000.00 |
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/27 4.625 | 2.45 | 300,000.00 |
HAOHUA 4.125 07/19/27 | 2.39 | 300,000.00 |
EXIMCH 2.875 04/26/26 Govt | 2.38 | 300,000.00 |
TAISEM 1 09/28/27 | 2.20 | 300,000.00 |
TEMASE 3.625 08/01/28 | 1.99 | 250,000.00 |
MALAYSIA WAKALA SUKUK SR UNSECURED REGS 04/31 2.07 | 1.77 | 250,000.00 |
LENOVO 6.536 07/27/32 | 1.74 | 200,000.00 |
EXPORT IMPORT BANK KOREA SR UNSECURED 01/33 5.125 | 1.67 | 200,000.00 |
AIA 5.625 10/25/2027 | 1.67 | 200,000.00 |
相關基金
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