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華夏亞洲美元投資等級債券ETF〈9141.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國3,352.1735.26
印尼1,565.8016.47
韓國1,222.6012.86
香港988.7310.40
印度575.176.05
馬來西亞460.144.84
菲律賓334.653.52
新加坡324.193.41
台灣210.112.21
現金及現金等價物175.881.85
泰國154.011.62
澳門144.511.52
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融2,542.1726.74
政府?券2,496.5426.26
能源1,111.3711.69
通訊836.628.80
原材料680.707.16
科技657.886.92
公用事業427.824.50
週期性消費301.373.17
現金及現金等價物175.881.85
多元化141.651.49
工業135.951.43
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD SR UNSECURED REGS 04/29 3.9753.16400,000.00
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/27 4.6252.45300,000.00
HAOHUA 4.125 07/19/272.39300,000.00
EXIMCH 2.875 04/26/26 Govt2.38300,000.00
TAISEM 1 09/28/272.20300,000.00
TEMASE 3.625 08/01/281.99250,000.00
MALAYSIA WAKALA SUKUK SR UNSECURED REGS 04/31 2.071.77250,000.00
LENOVO 6.536 07/27/321.74200,000.00
EXPORT IMPORT BANK KOREA SR UNSECURED 01/33 5.1251.67200,000.00
AIA 5.625 10/25/20271.67200,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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