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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
歐洲開發892.6736.07
拉丁美洲625.1425.26
英國269.2610.88
日本239.569.68
亞洲新興市場216.058.73
非洲/中東133.645.40
亞洲開發60.392.44
北美洲38.361.55
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融814.2232.90
工業408.3516.50
資訊科技289.5511.70
非必需消費品282.1311.40
醫療保健230.169.30
能源180.667.30
原物料121.274.90
公用事業86.623.50
電信服務59.402.40
現金2.480.10
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR5.3024,168.00
YPF S.A.-SPONSORED ADR4.8130,718.00
BANCO MACRO SA-ADR4.7314,337.00
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR4.2212,689.00
EMBRAER SA-SPON ADR4.1828,120.00
QIFU TECHNOLOGY INC3.6024,261.00
ABB LTD-SPON ADR3.5315,877.00
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR3.4975,255.00
UBS GROUP AG-REG3.2725,967.00
VERONA PHARMA PLC - ADR3.0719,905.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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