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iShares MSCI全世界不含美國ETF〈ACWX〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本67,134.8513.98
英國44,228.329.21
其他40,002.388.33
中國39,378.098.20
加拿大36,880.957.68
法國34,095.677.10
瑞士29,725.666.19
印度27,660.715.76
德國27,180.495.66
台灣24,875.435.18
澳大利亞23,290.704.85
南韓14,790.803.08
荷蘭14,550.693.03
瑞典10,084.632.10
丹麥10,084.632.10
西班牙8,499.911.77
義大利8,211.771.71
巴西6,819.131.42
香港6,098.801.27
沙烏地阿拉伯5,330.451.11
現金或衍生性金融商品1,392.640.29
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融107,809.5322.45
工業66,078.3613.76
資訊科技61,132.0912.73
消費者非必需品54,168.8911.28
健康護理45,092.729.39
必需性消費35,488.317.39
原物料33,903.587.06
通訊26,700.275.56
能源24,011.035.00
公用事業15,415.083.21
不動產8,980.131.87
現金或衍生性金融商品1,392.640.29
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING2.664,233,000.00
NOVO NORDISK CLASS B1.64552,144.00
ASML HOLDING NV1.3168,286.00
TENCENT HOLDINGS LTD1.171,119,300.00
NESTLE SA1.01440,977.00
ASTRAZENECA PLC0.98264,681.00
SAMSUNG ELECTRONICS LTD0.97815,396.00
ROCHE HOLDING PAR AG0.87120,162.00
NOVARTIS AG0.86336,173.00
SAP0.84180,008.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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