首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
國庫券5,129,143.3243.88
過手不動產抵押貸款證券2,976,025.2725.46
工業1,735,819.9214.85
金融機構946,810.878.10
公共事業277,029.852.37
商業性不動產抵押貸款證券168,321.931.44
主權債114,552.430.98
超國家組織84,160.970.72
機構債74,809.750.64
當地政府70,134.140.60
現金或衍生性金融商品57,276.210.49
資產抵押證券54,938.410.47
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 5.183.83N/A
TREASURY NOTE (2OLD) 4.00 Feb 15, 20340.54N/A
TREASURY NOTE 0.38 Jan 31, 20260.52N/A
TREASURY NOTE 4.50 Nov 15, 20330.52N/A
TREASURY NOTE (OLD) 4.38 May 15, 20340.50N/A
TREASURY NOTE 3.88 Aug 15, 20330.47N/A
TREASURY NOTE (OLD) 4.38 Jul 15, 20270.44N/A
TREASURY NOTE 3.38 May 15, 20330.43N/A
TREASURY NOTE (OLD) 4.38 Jul 31, 20260.41N/A
TREASURY NOTE 2.88 May 15, 20320.39N/A
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF