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Avantis新興市場股票主動型ETF〈AVEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國174,416.3625.00
台灣153,486.4022.00
印度146,509.7421.00
南韓76,743.2011.00
巴西34,883.275.00
南非27,906.624.00
印尼13,953.312.00
泰國13,953.312.00
馬來西亞13,953.312.00
墨西哥13,953.312.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融146,509.7421.00
資訊科技146,509.7421.00
非必需消費品97,673.1614.00
工業76,743.2011.00
原料55,813.238.00
通信服務48,836.587.00
能源34,883.275.00
健康護理27,906.624.00
必需性消費品27,906.624.00
公用事業20,929.963.00
不動產13,953.312.00
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR6.122,313,098.00
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000022.733,688,000.00
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR1.71121,473.00
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.0000251.491,186,688.00
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.01.16106,944,000.00
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.01.142,022,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.01.0011,457,000.00
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.00.87522,022.00
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR0.77888,560.00
INFOSYS LTD SP ADR ADR0.742,342,760.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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