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Avantis全國際市場股票主動型ETF〈AVNM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本706.0215.00
英國470.6810.00
中國376.548.00
加拿大329.487.00
印度329.487.00
法國282.416.00
台灣282.416.00
瑞士235.345.00
德國235.345.00
澳大利亞235.345.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融1,035.4922.00
工業753.0916.00
非必需消費品611.8813.00
原料517.7511.00
能源376.548.00
資訊科技376.548.00
健康護理282.416.00
必需性消費品282.416.00
通信服務235.345.00
公用事業141.203.00
不動產94.142.00
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY40.70285,775.00
AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG CAP VAL ETF20.04168,019.00
AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING MARKETS EQ18.53135,041.00
AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL12.28110,875.00
AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C VALUE ETF8.3955,910.00
SSC GOVERNMENT MM GVMXX0.0524289
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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