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Avantis Responsible新興市場股票主動型ETF〈AVSE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國1,938.3524.00
印度1,857.5823.00
台灣1,776.8222.00
南韓888.4111.00
巴西323.064.00
南非242.293.00
印尼161.532.00
泰國161.532.00
馬來西亞161.532.00
墨西哥161.532.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融2,099.8826.00
資訊科技1,696.0621.00
非必需消費品1,373.0017.00
工業807.6510.00
通信服務646.128.00
原料403.825.00
健康護理323.064.00
必需性消費品323.064.00
不動產242.293.00
公用事業161.532.00
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR5.7525,147.00
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000022.9946,700.00
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.0000251.7416,047.00
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR1.461,205.00
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.01.341,435,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.00.94125,000.00
BYD CO LTD H COMMON STOCK CNY1.00.9022,000.00
INFOSYS LTD SP ADR ADR0.7728,067.00
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.00.7315,000.00
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.000010.7327,950.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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