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Xtrackers美元非投資等級BB-B金融股除外ETF〈BHYB〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國69,577.3284.68
加拿大4,050.744.93
其他2,095.212.55
英國1,988.392.42
現金及現金等價物1,109.231.35
盧森堡780.570.95
荷蘭764.140.93
德國649.100.79
澳大利亞599.810.73
法國558.720.68
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品15,315.5618.64
工業12,234.3714.89
能源11,223.7413.66
通信服務10,065.2112.25
其他9,522.9211.59
原料6,556.777.98
健康護理5,809.077.07
資訊科技4,215.075.13
必需性消費品3,837.114.67
金融3,393.424.13
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Cash Equivalents1.35N/A
ECHOSTAR CORP 10.75 11/30/20290.604,500,000.00
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 4/1/20290.403,472,000.00
Dish Network Corp 11.750 11/15/20270.393,000,000.00
Picard Midco Inc 6.5 03/31/20290.373,061,000.00
DIRECTV Financing LLC 5.875 15/08/20270.352,911,000.00
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/20290.322,311,000.00
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 10.5 2/15/20280.282,188,000.00
Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/20300.272,197,000.00
Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 3/15/20300.272,368,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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