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iShares金磚50 UCITS ETF〈BRIC@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(英鎊)
以萬元為單位		比例(%)
中國10,710.0686.12
巴西1,218.759.80
印度466.363.75
現金或衍生工具41.040.33
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(英鎊)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品4,984.4340.08
金融2,779.4922.35
通訊2,408.8919.37
能源815.826.56
資訊科技399.203.21
原料358.162.88
不動產236.291.90
必需性消費品202.711.63
健康護理115.660.93
其他77.110.62
工業59.690.48
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD14.45320,200.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD12.311,298,112.00
MEITUAN8.24430,680.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H4.737,130,120.00
PDD HOLDINGS ADS INC4.6053,973.00
ICICI BANK ADR REP LTD3.98147,539.00
XIAOMI CORP3.521,118,600.00
JD.COM CLASS A INC3.32203,669.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF3.116,022,515.00
BANK OF CHINA LTD H2.626,394,855.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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