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Invesco BulletShares 2028非投資等級公司債券ETF〈BSJS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業4,081.2313.70
非必需消費品4,000.8013.43
原料3,539.0511.88
通信服務3,413.9311.46
健康護理2,976.029.99
能源2,779.419.33
金融2,052.536.89
資訊科技1,763.575.92
不動產1,522.275.11
必需性消費品1,385.244.65
公用事業1,129.043.79
電訊服務1,048.613.52
未分類101.290.34
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.50 02/15/20281.815,000,000.00
Tenet Healthcare Corp 6.12 10/01/20281.464,312,000.00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.00 02/01/20281.434,315,000.00
Venture Global LNG Inc 8.12 06/01/20281.403,880,000.00
TransDigm Inc 6.75 08/15/20281.253,620,000.00
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.12 04/30/20281.153,625,000.00
DISH DBS Corp 5.75 12/01/20281.153,830,000.00
Sirius XM Radio Inc 4.00 07/15/20281.103,450,000.00
Tenneco Inc 8.00 11/17/20281.053,220,000.00
Olympus Water US Holding Corp 9.75 11/15/20281.052,931,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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