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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國23,143.3893.22
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融6,663.4726.84
工業6,030.3924.29
必需消費品3,234.9113.03
非必需消費品2,519.9010.15
公用事業2,077.998.37
健康護理1,415.125.70
能源667.842.69
資訊科技531.292.14
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A8.37N/A
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A7.65N/A
CHINA MERCHANTS BANK-A7.39N/A
Cash7.01N/A
CHINA STATE CONSTRUCTION -A5.18N/A
CHINA CONSTRUCTION BANK-A5.13N/A
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A4.70N/A
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A4.64N/A
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A4.47N/A
BANK OF JIANGSU CO LTD-A4.35N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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