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iShares摩根新興市場公司債券ETF〈CEMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他3,802.718.86
中國3,081.657.18
香港2,618.126.10
巴西2,558.035.96
阿拉伯聯合酋長國2,180.335.08
沙烏地阿拉伯2,176.045.07
墨西哥2,137.414.98
南韓1,952.864.55
印度1,922.814.48
土耳其1,802.644.20
智利1,772.594.13
哥倫比亞1,772.594.13
新加坡1,764.014.11
南非1,630.963.80
以色列1,459.283.40
澳門1,416.363.30
台灣1,300.483.03
卡塔爾1,231.802.87
泰國1,068.712.49
印尼961.412.24
科威特841.231.96
祕魯841.231.96
菲律賓660.971.54
馬來西亞605.171.41
奈及利亞570.841.33
哈薩克545.081.27
現金或衍生性金融商品240.350.56
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業18,657.3143.47
機構債11,601.2727.03
金融機構9,940.2623.16
公共事業1,995.784.65
超國家組織429.201.00
現金或衍生性金融商品240.350.56
當地政府60.090.14
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 20260.57N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.500.55N/A
ECOPETROL SA 8.88 Jan 13, 20330.42N/A
SANDS CHINA LTD 5.40 Aug 08, 20280.38N/A
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 9.38 Mar 01, 20290.37N/A
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.20 Dec 31, 20790.36N/A
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS 4.75 Apr 10, 20270.33N/A
ECOPETROL SA 6.88 Apr 29, 20300.32N/A
GOHL CAPITAL LTD RegS 4.25 Jan 24, 20270.32N/A
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 6.88 Oct 15, 20270.30N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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