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Capital Group短期市政收入主動型ETF〈CGSM〉
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/47 ADJUSTABLE VAR1.215,615,000.00
WHITING IN ENVRNMNTL FACS REVE WHGFAC 12/44 ADJUSTABLE VAR1.105,000,000.00
VALDEZ AK MARINE TERMINAL REVE VALTRN 12/33 ADJUSTABLE VAR1.075,000,000.00
INDIANA ST FIN AUTH ECON DEV R INSGEN 05/34 ADJUSTABLE VAR1.075,005,000.00
SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48 ADJUSTABLE VAR0.974,500,000.00
ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 07/54 ADJUSTABLE VAR0.954,000,000.00
MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/55 FIXED 60.783,200,000.00
PHOENIX AZ INDL DEV AUTH SOL W PHODEV 12/35 ADJUSTABLE VAR0.773,570,000.00
NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 06/25 FIXED 50.763,500,000.00
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 05/61 FLOATING VAR0.753,500,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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