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iShares商業抵押擔保債券ETF〈CMBS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
機構商業不動產抵押貸款證券22,445.8350.08
非機構商業不動產抵押貸款證券22,194.8349.52
現金或衍生性金融商品179.280.40
持股明細
資料日期:2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
FHMS-K091 A21.095,017,000.00
FREMF_K-520 A20.924,000,000.00
BBCMS_24-5C29 A20.783,500,000.00
FHMS_K070 A20.773,541,000.00
FHMS_K098 A20.723,500,000.00
FREMF_K-164 A20.693,000,000.00
FHMS_K506 A20.683,000,000.00
FHMS_K-165 A20.673,000,000.00
FHMS_K068 A20.653,000,000.00
BANK5_24-5YR6 AS0.622,620,000.00

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Strategy Shares黃金增強收益ETF
1.861.86-0.668.296.9829.7310.7619.29
Simplify債券牛市主動型ETF
1.780.665.88-4.19N/AN/A1.26N/A
WisdomTree替代收益ETF
1.75-1.74-2.38-0.120.0310.792.2714.38
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
1.30-0.043.05-0.34-14.28-5.254.47-41.23
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.080.926.364.26-9.241.597.32-34.13

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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