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iShares商業抵押擔保債券ETF〈CMBS〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
機構商業不動產抵押貸款證券22,445.8350.08
非機構商業不動產抵押貸款證券22,194.8349.52
現金或衍生性金融商品179.280.40
持股明細
資料日期：2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
FHMS-K091 A21.095,017,000.00
FREMF_K-520 A20.924,000,000.00
BBCMS_24-5C29 A20.783,500,000.00
FHMS_K070 A20.773,541,000.00
FHMS_K098 A20.723,500,000.00
FREMF_K-164 A20.693,000,000.00
FHMS_K506 A20.683,000,000.00
FHMS_K-165 A20.673,000,000.00
FHMS_K068 A20.653,000,000.00
BANK5_24-5YR6 AS0.622,620,000.00

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TCW公司債券主動型ETF
0.42-0.220.300.07N/AN/A1.30N/A
凱基AAA-AA公司債
0.38-0.851.25-0.27-4.454.121.380.66
Franklin投資級公司債券主動型ETF
0.33-0.230.910.75-1.544.611.792.12
群益1-5Y投資級債
0.33-0.081.342.684.5510.761.9526.99
Invesco國際公司債券ETF
0.28-0.201.321.94-2.762.493.76-3.32

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TCW公司債券主動型ETF
0.42-0.220.300.07N/AN/A1.30N/A
凱基AAA-AA公司債
0.38-0.851.25-0.27-4.454.121.380.66
Franklin投資級公司債券主動型ETF
0.33-0.230.910.75-1.544.611.792.12
群益1-5Y投資級債
0.33-0.081.342.684.5510.761.9526.99
Invesco國際公司債券ETF
0.28-0.201.321.94-2.762.493.76-3.32

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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