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United States銅價指數ETF〈CPER〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BNY CASH RESERVE19.0065,646,932.00
COPPER FUTURE Dec2417.23523.00
COPPER FUTURE MAR2517.14518.00
COPPER FUTURE MAY2517.08514.00
DREY INST PREF GOV MM INST 65468.9731,000,000.00
FIDELITY INVESTMENT MM GOV 1 574.7716,475,000.00
TREASURY BILL 0 11/21/20243.4512,000,000.00
TREASURY BILL 0 10/22/20242.027,000,000.00
TREASURY BILL 0 12/19/20242.017,000,000.00
TREASURY BILL 0 10/8/20241.455,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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