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Defiance飯店、航空公司和郵輪ETF〈CRUZ〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,371.5647.23
賴比瑞亞227.677.84
英國197.476.80
巴拿馬192.256.62
日本135.914.68
愛爾蘭125.744.33
開曼群島76.962.65
百慕達75.792.61
法國75.502.60
新加坡70.862.44
台灣61.862.13
西班牙50.821.75
南韓49.661.71
德國38.041.31
澳洲34.271.18
泰國33.111.14
加拿大27.300.94
澤西島17.420.60
香港15.100.52
挪威13.650.47
中國12.780.44
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
酒店1,258.0143.32
航空公司1,184.2540.78
郵輪461.7415.90
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Hilton Worldwide Holdings Inc8.499,721.00
Marriott International Inc/md8.258,658.00
Royal Caribbean Cruises Ltd7.8512,524.00
Delta Air Lines Inc6.9039,976.00
Carnival Corp5.5481,059.00
Intercontinental Hotels Group Plc3.919,412.00
Ryanair Holdings Plc3.859,467.00
United Airlines Holdings Inc3.4018,253.00
Southwest Airlines Co2.9327,099.00
Host Hotels & Resorts Inc2.5636,096.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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