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Calvert超短期投資級主動型ETF〈CVSB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資級信用5,562.4857.81
資產抵押擔保證券1,623.2316.87
國債945.849.83
商業性不動產抵押貸款証券549.425.71
商業票據502.275.22
現金269.422.80
不動產抵押貸款證券170.311.77
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
MSILF GOVERNMENT PORT16.3832,730,252.00
UNITED STATES OF 3% 09/257.7315,625,000.00
UNITED STATES 3.5% 09/257.5315,150,000.00
BANK OF AMERICA VAR 07/262.675,345,000.00
WELLS FARGO & VAR 04/262.004,025,000.00
GOLDMAN SACHS VAR 08/261.983,925,000.00
JPMORGAN CHASE VAR 04/261.573,145,000.00
CAPITAL ONE NA VAR 01/261.513,035,000.00
FORD MOTOR 5.125% 06/251.482,955,000.00
NEXTERA 6.051% 03/251.442,861,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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