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SPDR彭博新興市場當地債券ETF〈EBND〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
南韓24,826.3412.48
中國23,374.1611.75
印尼14,521.827.30
馬來西亞13,706.216.89
墨西哥11,398.635.73
泰國9,508.814.78
菲律賓9,190.524.62
捷克9,150.734.60
南非9,110.954.58
波蘭8,931.914.49
巴西8,931.914.49
以色列8,514.164.28
羅馬尼亞8,156.094.10
哥倫比亞8,136.204.09
匈牙利7,519.523.78
智利7,221.123.63
祕魯7,161.443.60
土耳其7,022.193.53
超國家2,128.541.07
美國338.180.17
德國19.890.01
歐盟19.890.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
債券195,407.9698.23
非公司債券2,148.431.08
現金1,173.680.59
仲介179.040.09
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 07/26 0.000000.96N/A
LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 07/26 0.000000.96N/A
BONOS DE TESORERIA BONDS 08/37 6.90.74N/A
BONOS DE TESORERIA BONDS 08/37 6.90.74N/A
TITULOS DE TESORERIA BONDS 05/42 9.250.62N/A
TITULOS DE TESORERIA BONDS 05/42 9.250.62N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 80.61N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 80.61N/A
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 04/32 1.750.60N/A
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 04/32 1.750.60N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
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