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Morgan Stanley新興市場境內債券基金〈EDD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
馬來西亞3,449.5110.28
墨西哥3,248.189.68
印尼3,120.669.30
巴西2,358.957.03
波蘭2,348.897.00
土耳其1,600.604.77
哥倫比亞1,174.443.50
匈牙利942.912.81
南非657.691.96
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
主權33,058.9198.52
現金及現金等價物3,550.1810.58
準主權825.472.46
外匯市場77.180.23
公司債券26.840.08
質押現金3.360.01
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CME GROUP INC8.34N/A
EGYPT GOVERNMENT BOND:24.458 01OCT20277.80N/A
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):8.875 28FEB20357.05N/A
CME GROUP INC5.82N/A
LCH CLEARNET5.74N/A
CME GROUP INC4.99N/A
CME GROUP INC4.77N/A
UNITED STATES TREASURY:BILL 0.000 16JAN20253.92N/A
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):9.000 31JAN20403.88N/A
LCH CLEARNET3.84N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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