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ALPS新興市場高股利ETF〈EDOG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
泰國314.0212.05
中國291.6111.19
南非259.569.96
墨西哥248.359.53
巴西248.359.53
馬來西亞244.979.40
印度227.248.72
智利218.918.40
印尼177.216.80
菲律賓105.544.05
哥倫比亞105.284.04
捷克57.072.19
匈牙利47.691.83
土耳其46.911.80
現金13.290.51
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技306.9911.78
公用事業274.9310.55
金融273.1110.48
工業264.5110.15
非必需消費品255.399.80
能源250.189.60
通訊服務235.329.03
原物料233.768.97
健康護理225.688.66
必需消費品220.998.48
非週期性消費者51.861.99
現金和現金等價物13.290.51
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Delta Electronics Thailand PCL4.87289,100.00
Wipro Ltd.3.65136,216.00
Infosys Ltd.3.2638,519.00
Pepkor Holdings Ltd.2.44428,427.00
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.2.421,148,500.00
China Zheshang Bank Co. Ltd.2.322,188,000.00
Manila Electric Co.2.3073,530.00
Cencosud SA2.28282,654.00
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.2.20409,500.00
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H2.19138,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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